Содержание
Это означает, что на этих уровнях спрос на актив резко падает из-за уменьшения объемов торгуемого актива или нежелания трейдеров покупать/продавать актив по слишком высокой/низкой цене. И выход цены за пределы важного уровня (ложный пробой) не имеет шансов на продолжение. В такой ситуации, чаще всего рынок переходит в состояние флэта. Определяя ложный пробой уровня на , следует всегда помнить, что между ценой и линией тренда обязательно должно быть некое расстояние. Когда между данными линиями существует разрыв, значит движение цены происходит по направлению тренда, но при этом она уходит непосредственно от линии тренда.
Как правило, если пробой ложный, то цена не уйдет на много пунктов в сторону пробоя и развернется в течение 1-3 торговых свечей. То есть, чаще всего цена отскочит (пусть и ненадолго) от уровня, чем пробьет его. При истинном прорыве, цена не будет больше возвращаться к пробитому уровню, либо «попробует» его, отобьется и продолжит движение.
При возврате цены над скользящей, можно открывать сделки на покупку. Стоп-лосс устанавливается на минимум свечи, которая была ложным пробоем. Бычий или медвежий капкан обычно представляет собой паттерн, состоящий из 1-4 баров, составляющих ложный пробой у какого-либо ключевого уровня. Такой ложный пробой возникает после больших направленных движений рынка, приближающегося к сильному ключевому уровню. Однако на следующем же баре ситуация кардинально меняется. Цена быстро возвращается за уровень пробоя, а индикатор показывает сдвиг в сторону положительной покупки.
Для того чтобы продать что-то, необходимо найти покупателя. Однако если все хотят покупать выше уровня сопротивления или же продавать ниже уровня поддержки, кто-то из участников рынка должен стать «по другую сторону баррикад». Для внутридневных таймфреймов (1 минута, 5 минут, 15 минут и т.д.) нет никакого смысла торговать ложный пробой уровня. Рекомендуется отслеживать пробои, как минимум, начиная с часового графика цен. На графике Форекс показан пример ложного пробоя сильного сопротивления дневного графика валютной пары EUR/USD.
Ложный пробой. Как определить и торговать ложные пробои
Такая ситуация может означать, что в данный конкретный момент на рынке образуется новый тренд. Далее вам нужно дождаться момента, когда график совершит ложный пробой и как только это произошло необходимо открыть позицию в противоположном направлении. После того, как это произошло вам необходимо разместить ордер на повышение на точке, которая находится немного выше ценового максимума первого пробойного бара.
Ложный пробой двумя свечами – аналогичная ситуация но с успешным выходом наверх без закрепления. На такой ЛП чаще всего и попадается большая часть трейдеров. Свеча закрылась выше уровня, однако следующая отобразила моментальный ход медведей, которые тут же вернули цену вниз. При условии того, что объемы торгов начинают снижаться вам необходимо фиксировать прибыль, закрывая позицию. Понять это можно по тому, что тела свечей становятся короткими, а тени, наоборот, более длинными.
Как определить ложный пробой уровня
Если цены закрытия вернулись обратно под уровень, это может говорить о том, что данный пробой ложный, и продолжения роста ожидать здесь не стоит. В стратегиях на отбой от уровня, напротив, при ложном пробое срабатывает сигнал на закрытие позиций. Получается так, что все позиции закрываются по стопам, а затем цена возвращается обратно и, более того, продолжает своё движение в первоначальном направлении. Получается так, что ложный пробой уровня выбивает стоп-лоссы.
- После ложного пробоя должен быть сильный импульс в сторону обратную от направления ложного пробоя.
- И не забывайте, что пробои уровней, в том числе и ложные часто происходят на выходе сильных новостей.
- Следите за ними во всех рыночных условиях, поскольку они часто дают сильные подсказки о предстоящем направлении рынка.
- Цена действительно сначала проходит через уровень сопротивления, и ордера срабатывают, но она тут же отступает в область ниже сопротивления, так как крупные игроки открывают короткие позиции.
- При торговле по ложным пробоям нет каких-либо универсальных правил установки тейк-профита.
Если есть крупные игроки на рынке, готовые двигать цену в текущем направлении, это будет истинный пробой, в результате которого продолжится текущая тенденция на рынке. Место остановки цены ниже текущих значений принято называть поддержкой, а выше – сопротивлением. Такая торговля позволяет использовать минимальные риски в торговле и при этом есть места, где можно поставить грамотный стоп-лосс и тейк-профит.
Как определить ложный пробой?
Часто это разворачивает цену в новую тенденцию, противоположную первоначальному пробою. При этом важно знать, как определить ложный пробой уровня. Как контртрейдер, я хочу открывать позиции в противоположном направлении, чем большинство обычных трейдеров, которые видят только одну сторону того, куда должна пойти цена, и это не правильно. Это сложно, если вы не понимаете принципов работы ложных пробоев. Я верю в такой стиль торговли, и этот подход работает уже долгое время. Если бы вы изучали только одну стратегию, то ложные пробои были бы в начале списка.
Набор позиции маркетмейкером/специалистом за счет мелких трейдеров Как известно, при движение цены вверх/вниз, маркетмейкер занимает обратную позицию, то есть обеспечивает ликвидность актива. При достижении важного ценового уровня активность участников снижается и спрос/предложение падает. Маркетмейкеру же, для закрытия своей существующей позиции и разворота, необходимо набрать актив по сложившейся цене. Для этого, он совершает ложное движение за границы зоны сопротивления/поддержки и большинство мелких трейдеров, следуя логике, покупают/продают актив маркетмейкеру. Набрав необходимый объем и закрыв свою текущую позицию маркетмейкер начинает движение в противоположную сторону, а толпа теряет деньги.
Наблюдается явный ложный пробой уровня поддержки в районе 17060, который произошел в начале года перед резким ростом в направлении, соответствующем долгосрочному восходящему тренду. Эти типы ключевых уровней часто являются «мишенями» для ложных пробоев, которые призваны сбить с толку тех, кто надеется на продолжение после пробития уровня. Точка открытия позиции является главным фактором, определяющим прибыльность сделки. Если возврат к уровню произошел с более резким импульсом, чем был совершен пробой, то скорее всего, пробитие оказалось ложным. В этом случае открываем сделку в направлении, обратном пробою, в тот момент, когда цена коснется уровня. Формируется в момент, когда цены зажаты в рамках бокового движения.
Пробои уровней на новостях
Он четко выделил такие ложные пробои как ”Ловушка специалистов”. Если мы говорим про бычий рынок, модель формируется в момент пробоя уровня сопротивления с хорошим закрытием сильно выше области сопротивления. Минимум свечи, которая предшествует свече, на которой состоялся пробой уровня, выступает в данном случае своеобразным критическим уровнем. Если вам будут встречаться ситуации, где не до конца понятно состоялся ли пробой уровня сопротивления и стоит ли ожидать продолжения развития бычьей тенденции. Это и может быть ложный пробой, при котором цена довольно быстро развернется и пойдет в обратном направлении.
Именно поэтому нужно всегда распознавать на рынке ложный пробой, чтобы зарабатывать на этом. Один из них — ложный пробой на свече Pin Bar, а вторая установка — совершенно другой вариант. Такой обман рынка является очень хорошим показателем непосредственного направления, в котором может двигаться цена. Мы должны научиться использовать его в своих интересах, а не становиться его жертвой.
Как только ложный пробой закончится, график цены вновь вернется в тот ценовой диапазон, в котором он перемещался ранее. Позиция откроется автоматически и вам нужно будет зафиксировать прибыль в том случае, если тренд резко ложный пробой изменится, либо же график достигнет границы зоны перепроданности. Обычно, трейдеры у которых недостаточно опыта, ожидают, что цена продолжит свое движение в сторону пробития и заключают сделки, которые обречены на провал.
Торговля ложного пробоя
Мы склонны полагать, что волшебного инструмента, который сможет это сделать со 100% гарантией, не существует, так как трейдинг на чувствительных финансовых рынках – это игра вероятностей. Надеемся, что материалы данной статьи помогут поднять ваши шансы на успех в трейдинге ложных пробоев. Например, открывая лонг от уровня крупного кластера с зеленой дельтой, который появился в завершении формации ложного пробоя. На кластерном графике ниже – динамика цен фьючерса на британский фунт.
Как находить и торговать ложный пробой на графике
Как вы можете увидеть на графике образовалась свечная конфигурация «Восходящий клин», которая помечена на скриншоте розовыми линиями. Важно понимать, что на месте этого паттерна могла быть любая другая свечная модель. Закрывать позицию необходимо тогда, когда объемы торгов начнут понижаться. Так что закрывать позицию нужно тогда, когда столбики инструмента «Volume» начнут понижаться. Если такая ситуация сформировалась, то вам необходимо будет разместить ордер на покупку около точки, которая находится рядом с ценовым максимумом пробитого паттерна.
Это делается для того, чтобы позиция открылась в тот момент, когда график вновь пересечет трендовую линию снизу вверх. Чтобы не попасть в данную ловушку, рекомендуется в своей торговле использовать VSA или паттерны Price Action, позволяющие определить реальную картину происходящего на рынке. Так, при использовании VSA, если пробой произошел без объемов, то высока вероятность появления ложного пробоя. В результате они получают убытки, так как цена сменила свое направление и снова вернулась под уровень. В этот момент срабатывают стоп-лоссы многих участников, и в результате цена после ложного пробоя резко уходит в противоположную сторону.
Ложный пробой возникает на отскоке цены от ключевого уровня. На ложном пробое (желательно на большой свече) разместить стоп-ордер на вход. Как вы можете заметить, ложный пробой может с легкостью стать причиной существенных убытков у любого трейдера, торгующего на пробой. Минимум опускается под минимум – так что, получился “двойной” ложный пробой. Взяв за основу утверждение, что на рынке действует восходящий тренд, отдавайте предпочтение ложным медвежьим пробоям. Уже 22 апреля на рынке произошел ложный медвежий пробой минимума 21 апреля.
ЛОЖНЫЙ ПРОБОЙ – ОБМАН РЫНКА, НА КОТОРОМ СТОИТ ЗАРАБОТАТЬ
На графике показаны две ситуации, в которых возникло ложное пробитие. Уровни поддержки/сопротивления были отмечены как зоны (зеленые прямоугольники). С другой стороны, ложные пробои отмечены зелеными стрелками. https://boriscooper.org/ Это формирование, как следует из названия, возникает в результате неудачной попытки пробить сопротивление или поддержку. Также допускается ложный пробой двумя свечами двух свечей в видепаттернов поглощения.
Ложный пробой – это следствие действия множества участников рынка, которые по определенным причинам не могут преодолеть психологическую отметку сопротивления. Чтобы не стать жертвой ложного пробоя, следует дожидаться четких сигналов на отбой от уровня, либо входить сразу после формирования ложного выноса. На скриншоте выше вы можете увидеть пример такого ложного пробития. Представленная граница сопротивления очень значимая, так как график касался ее целых 4 раза, но так и не смог ее пробить. Но существует правило, что если график пробил такой ценовой уровень, то скорее всего он направится в сторону пробития.
Кстати, обратите внимание на ложный медвежий пробой, отмеченный красной стрелкой. Такие локальные пробои часто подтверждают истинность более глобального пробоя в противоположном направлении. И многие эксперты и практики советуют торговать в направлении тренда, чтобы повысить свои шансы на итоговую прибыль. Моменты повышенной волатильности – это время, когда рынок проявляет свою подлинную коварную натуру хищника. В этих случаях повышается вероятность появления ложных пробоев (справедливости ради, истинных также).